系統概述
營收款管理系統是一個支撐全省運營收入資金監控結算系統，集成反映、確認、稽核、考評全省各個營業渠道營收款的實收款項與實際到賬款項的情況，為自有營業廳、代理商營收款提供一個結算平臺，并為業務開展、營銷政策制訂提供一定的決策依據。動態調節在各銀行的賬戶余額，從而降低資金使用成本，杜絕專項資金挪用、收入不能按時上繳等現象，提高資金管理的時效性、風險預警及時性，從根本上加強對資金的管理，封閉了貪污腐敗之門。使省分及下屬地市分公司更好了解自有營業廳、代理商的資金情況，管理層通過平臺數據的展示，能實時了解整個公司運營收入和資金到賬情況。同時通過對運營資金流信息的分析，省公司可以動態查詢各地市分公司的資金運營、收支及流動情況，為聯通的業務開展、政策制訂提供決策依據
系統體系結構圖
系統特點
全面實時監控各地市分公司運營收入資金歸集情況。
全面實時監控各地市分公司支出資金流向情況。
實現對各種銀行數據全面監控、處理、管理。
實現對各個銀行的網上付款功能。
對日常運營的應收、實收款項進行稽核功能。
營運資金風險預警功能。
依據現金流量，提供財務分析、資金運營情況的基本報表功能。
與企業ERP、財務軟件的接口處理，實現業務數據共享。
應收帳款調整：生成調整工單、工單查詢、審批、處理。
自有營業廳網銀對帳管理：針對自有營業網點到帳環節的操作與管理。
代理商批扣管理：針對代理商到帳環節的操作與管理。
營業款項分析：針對話費、手機款、卡費等應收款項進行明細查詢分析。
營業款結構額分析：針對各渠道、各應收款、實收款、繳款、到帳款進行匯總對比分析 。
系統功能
統計查詢
統計查詢模塊的主要功能是針對營收款管理系統中的各個營收款項進行查詢、匯總、比對和分析，以及針對代理商黑名單、代理商欠款額、POS對帳信息進行查詢和統計。其中具體分為應收款、實收款、到帳款的查詢與統計，以及營業報表比對分析、代理商黑名單、代理商欠款額、POS對帳信息的統計。
營收款審核、補錄
營收款審核與補錄功能模塊的主要功能是完成對應收款、實收款、到帳款金額的確認與審核，審核確認后的數據被標記為有效數據，用于統計分析和報表展示。審核確認操作由人為進行，其中確認與審核的流程可以反映在報表中，以加強業務監督管理。
代理商銀行批扣管理
代理商銀行批扣功能模塊用于地市或區縣計財人員向銀行接口發起代理商應收款托收請求，并從銀行接口獲取對帳文件，批扣成功的應收款將與對帳文件自動比對，根據比對結果決定是否生成到帳數據。生成的到帳數據用于統計分析。
網銀對帳管理
網銀對帳管理功能模塊用于處理每月網銀對帳文件，完成實收款和銀行到賬款的比對，生成到賬數據。
報表展示中心
報表展示模塊的主要功能是根據用戶輸入的查詢條件產生報表，其中報表可分為業務類報表和管理類報表兩種類型，業務類報表主要是針對營業款進行統計和分析，而管理類報表主要展示審核、確認流程等主要環節的數據。
系統管理
對系統參數及操作人員以及權限進行管理，對員工登錄系統的工號進行統一管理；包括對員工所在部門，員工級別管理。工號可以被具有相應權限的管理員增加、修改等
最佳實踐
能監控多類款項，實時反應款項詳細信息
系統可以查詢統計指定網點（區縣、地市分公司）營收款品種結構信息，包括話費調整前、話費調整后、手機款、卡費等各種營收款上繳情況信息
實現資金集中管理
系統通過收集營帳系統、專線、租線系統、代理商批扣系統、卡資源系統、渠道與傭金管理等系統的各個款項信息，對各類款項建立規范、科學的稽核機制，監控資金的流向。
資金監控信息詳細
系統可以全面實時監控各級地市公司收入資金歸集情況和支出資金流向情況，監督專用工程或項目款項的使用情況。
完備的用戶權限管理，保證資金數據安全可
系統工號與營帳系統工號保持一致，簡單、使用，容易記憶，并采用按機構、部門、崗位等多級控制機制，實現財務人員、管理層、普通員工具有不同的使用權限，保證重要資金數據的安全。
完備的日志查詢功能
系統可以全面分別對現金款錄入日志、營帳實時交易接口等日志進行查詢，方便實時查看資金的流向以及使用情況。
資金數據統計分析、展示全面，方便各級使用人員
系統通過統計、展示各類款項錄入、審批流程，綜合展示資金的具體流向，各個環節都可以對資金進行有效監控，從而杜絕資金流失，防范財務風險，保證聯通各項業務有條不紊的進行。各級使用人員通過報表展示，能輕松了解資金使用情況，從而實現資金資源在系統內的合理化配置，提高效率，兼顧公平，促進聯通公司效益的最大化。 |
